Notas do Caco

Explicações do Carlos (Caco) sobre o funcionamento atual, deixadas na página de revisão. São a fonte mais fiável sobre como as coisas se fazem hoje — nas palavras dele, sem interpretação nossa.

O balanço gerencial

Isso é o que estamos falando do balanço. A gente extrai as planilhas do Dealernet e as formulas pegam as contas e jogam em cada linha do balanço gerencial. O restante das contas (30 aproximadamente) colocamos de maneira manual.

Como se monta o DRE

Falando de DRE (Balanço Gerencial), o que é importante você entender: todas as informações são extraídas do: Dealernet e manuais. O balaço gerencial (planilha Abertura De Contas) é a forma como nós enxergamos os nossos números(nós que criamos linhas e tudo, é o jeito que queremos visualizar nossos números) . Logo, tem três tipos de informações que entram: 1) infos extraídas diretamente de uma conta do Dealernet para uma subconta/conta do gerencial; 2) infos que coletamos de forma manual (a fonte pode ser Dealernet ou fora dele). 3) tem informações do balancete do Dealernet que excluímos do balanço gerencial.

Os sete balancetes

Sete Balanços: 1) Novos: planilhas NOVOS + CONSÓRCIO 2) Seminovos 3) LM/VDI: planilhas LM e VDI 4)Peças 5)Assistência Tecnica 6) Funilaria 7)Administração

Como se baixa o arquivo Sincro

(credenciais no gestor de acessos — a senha muda todo mês)

1º Acessa o site, vá em SINCRO. 2º Coloca login e senha. 3º Vá em Receber Arquivos. 4º Seleciona o arquivo do dia para baixar.

Carros novos

Esse arquivo é extraído pelo Rogério de um portal chamado Syncro da Fábrica. A base das informações desse arquivo é o SiVolks, que é o principal sistema da Volkswagen (Tela preta, muito antiga). Apenas as informações que não estão nesse arquivo, referentes aos carros novos, são ações de fábrica (bônus e taxas de financiament) e as taxas de juros cobradas pelo banco Volkswagen (Floorplan).

Ações da fábrica

Essa é uma informação que vem por e-mail em formato de PDF e que os gerentes atualizam direto na planilha Diestoque. Ela não está no Dealernet e nem em nenhum outro sistema. Importante ressaltar que é uma informação que muda toda semana. Aqui estamos falando especificamente de bônus fábrica, bônus trade in e condição de financiamento de cada carro por versão.

Carros seminovos

A entrada efetiva no Dealernet é quando emitimos a nota de compra do carro seminovo. Só que essa nota de compra é emitida em caráter comercial, dependendo da negociação do carro. Por esse motivo, já são lançados manuamente os carros negociados na planilha diestoque. Todos eles entram no Dealernet após a emissão da nota de compra. Cenários: 1) quando o usado comprado entra em forma de troca (trade in), a nota já é emitida no faturamento do carro novo, mesmo o seminovo não estando fisicamente conosco. 2) Quando não tem troca (trade in), a nota de compra só é emitida quando o carro seminovo chegar fisicamente.

Reserva, preço e venda

O mais importante daqui é a reserva do carro: a venda sem o faturamento. Na planilha diestoque, na primeira coluna, na coluna A, os carros que são vendidos e não faturados têm o nome de algum vendedor, sinalizando que irão ser faturados. Essa é uma informação comercial que a planilha diestoque acaba sendo todo esse controle. O sistema Dealernet até tem uma possibilidade de a gente ter essa informação no momento da reserva e não do faturamento, mas a visualização não é a desejada. O mais legal para nós é entender o quanto estamos recebendo de cada carro entre a reserva e faturamento efetivo da venda , para previsibilidade do contas a receber.

Carteira de veículos

Essa informação é extraída 100% do sistema da fábrica, que chama SiVolks, e a planilha é feita de maneira completamente manual a partir dessa informação que a gente pega no SiVolks. Aqui, podemos esquecer o sistema de Dealernet. É basicamente a informação que fala quando a fábrica irá faturar cada carro nosso (por semana).

O floor plan

Toda informação é extraída do Portal VW e colocada manualmente. O mais importante aqui é a data exata do vencimento do boleto, linkando com cada chassi de cada carro. O portal VW é onde olhamos a nossa conta corrente da fábrica e uma série de outras informações. É um outro sistema.

Taxas de floor plan

Para você entender aqui, tem a taxa de financiamento de seminovos e a taxa de financiamento de novos. Elas são enviadas por e-mail toda semana pela Volkswagen.

Dados que nascem da venda

Quando o carro é vendido, existe uma série de dados que são gerados — os resultados do carro e as comissões dos vendedores. Tudo isso dá para consolidar depois das informações da venda.

Fornecedores e agentes

Essa parte tem a ver com o resultado. Então, ela é inserida no sistema só para saber o resultado final do carro, falando de acessórios, despachante, laudo.

Os bancos

Esses são os códigos das contas dos nossos bancos, os quais são utilizados para duas situações:

Quando recebemos, pegamos o extrato do banco e lançamos no Dealernet o recebimento (ou seja, esse crédito) e lançamos no banco em que ele foi feito. 2-pagamentos: unimos alguns bordos de pagamento e sinalizamos o banco que queremos realizar.

Tesouraria e caixa

Todos os dias, nós extraímos o extrato bancário de cada banco e inserimos todas as informações no Dealernet, como lançamentos de recebimentos e pagamentos.

Títulos a pagar (caixa posição)

O caixa posição é uma composição dos títulos a pagar que são lançados no Dealernet. As notas recebidas por e-mail ou fisicamente já são inseridas no caixa para que tenhamos a previsão de pagamento, e depois enviamos para a contabilidade inserir no sistema Dealernet. Com isso, no dia do pagamento, todos os títulos devem estar no dealer.

Caixa posição não é a receber

caixa posição é pagamento. não tem nada a ver com titulos a receber.

Duas definições

Carteira de Veículos — informação do SiVolks. Caixa Posição — todas as contas a pagar do financeiro.