Os arquivos de hoje

O sistema de hoje vive em planilhas. Estas são as fontes reais, agrupadas por origem.

Fonte	O que é	De onde vem	Alimenta
F1 — Balancetes	Os sete balancetes do mês, exportados do ERP	DealerNet	Balanço Gerencial
F2 — Arquivo Sincro	O `.dat` diário, o pacote semanal de ações e o catálogo de versões, cores e opcionais	Portal VW (SINCRO)	Carros novos, catálogo
F3 — Floor plan	Vencimentos, carência e produto rotativo, por chassi	Portal VW, manual	Juros de floor plan
F4 — Operação do dia	Preço, reserva, provisões, comissões, fechamento	Diauto, manual	Estoque e resultado
F6 — Planilhas de controle	Vinte planilhas criadas exportando dados entre a Diauto e o DealerNet	Diauto ↔ DealerNet	Vários
F7 — Bancos	As sete contas gerenciais dos bancos, saem do DealerNet no relatório RFN019	DealerNet	Tesouraria e caixa

As planilhas por nome

Planilha	Para que serve
`DIESTOQUE`	O estoque comercial — a planilha central do dia a dia
`BalançoGerencial`	O DRE gerencial, por departamento
`Abertura de Contas`	A estrutura do balanço: que contas entram em cada linha
`ESTRUTURA BALANÇO GERENCIAL`	O de-para linha ↔ conta
`FLOORPLAN`	Vencimentos e juros do financiamento de estoque
`Carteira de Veículos`	Quando a fábrica vai faturar cada carro
`Caixa Posição`	Composição dos títulos a pagar
`COMISS`	Comissões dos vendedores
`Cod itens VW`	Catálogo de códigos de itens