As 24 linhas

Esta é a mesma numeração usada na página de revisão: quando o Caco ou o Rogério dizem “a linha 12”, é esta. Cada uma indica a planilha de origem, a frequência, se passa pelo DealerNet e em que tabelas do novo sistema se transforma.

01 · Estoque inicial

A base já está no DealerNet: chassi, série, cor, opcionais, tabela, custo NF e data de entrada saem de lá. O DIESTOQUE.xlsx

Arquivo: DIESTOQUE · Frequência: uma vez · DealerNet: ✅ passa

Tabelas: VEICULO · VEICULO_OPCIONAL · IMPORTACAO · ESTOQUE

02 · Catálogo VW

O .dat já traz código e nome

Arquivo: Cod itens VW · Frequência: diário · DealerNet: ✅ passa

Tabelas: MODELO · VERSAO · OPCIONAL · MARCA · VERSAO_OPCIONAL

Caco explica

Não sei qual é essa planilha de código de itens.

03 · Ações da fábrica

Canal de envio não documentado.

Arquivo: DIESTOQUE · Frequência: semanal · DealerNet: ✅ passa

Tabelas: AGREGADO · PARAMETRO · ESTOQUE

Caco explica

Essa é uma informação que vem por e-mail em formato de PDF e que os gerentes atualizam direto na planilha Diestoque. Ela não está no Dealernet e nem em nenhum outro sistema. Importante ressaltar que é uma informação que muda toda semana. Aqui estamos falando especificamente de bônus fábrica, bônus trade in e condição de financiamento de cada carro por versão.

04 · Carros novos

Arquivo R260829.dat, gerado pela VW. A Diauto joga o mesmo arquivo no DealerNet. Só as compras entram.

Arquivo: DIESTOQUE · Frequência: diário · DealerNet: ✅ passa

Tabelas: VEICULO · IMPORTACAO · LOG · ESTOQUE

Caco explica

Esse arquivo é extraído pelo Rogério de um portal chamado Syncro da Fábrica. A base das informações desse arquivo é o SiVolks, que é o principal sistema da Volkswagen (Tela preta, muito antiga). Apenas as informações que não estão nesse arquivo, referentes aos carros novos, são ações de fábrica (bônus e taxas de financiament) e as taxas de juros cobradas pelo banco Volkswagen (Floorplan).

05 · Carros seminovos

Entra quando a Diauto compra o carro do cliente. Cadastrado duas vezes.

Arquivo: DIESTOQUE · Frequência: diário · DealerNet: ✅ passa

Tabelas: VEICULO · CLIENTE · ESTOQUE

Caco explica

A entrada efetiva no Dealernet é quando emitimos a nota de compra do carro seminovo. Só que essa nota de compra é emitida em caráter comercial, dependendo da negociação do carro. Por esse motivo, já são lançados manuamente os carros negociados na planilha diestoque. Todos eles entram no Dealernet após a emissão da nota de compra. Cenários: 1) quando o usado comprado entra em forma de troca (trade in), a nota já é emitida no faturamento do carro novo, mesmo o seminovo não estando fisicamente conosco. 2) Quando não tem troca (trade in), a nota de compra só é emitida quando o carro seminovo chegar fisicamente.

06 · Preço, reserva e venda

Entra quando o gerente muda o preço ou fecha a venda. Redigitado no DealerNet.

Arquivo: DIESTOQUE · Frequência: diário · DealerNet: ✅ passa

Tabelas: VENDA · VEICULO · AGREGADO · LOG · ESTOQUE

Caco explica

O mais importante daqui é a reserva do carro: a venda sem o faturamento. Na planilha diestoque, na primeira coluna, na coluna A, os carros que são vendidos e não faturados têm o nome de algum vendedor, sinalizando que irão ser faturados. Essa é uma informação comercial que a planilha diestoque acaba sendo todo esse controle. O sistema Dealernet até tem uma possibilidade de a gente ter essa informação no momento da reserva e não do faturamento, mas a visualização não é a desejada. O mais legal para nós é entender o quanto estamos recebendo de cada carro entre a reserva e faturamento efetivo da venda , para previsibilidade do contas a receber.

07 · Carteira de veículos

Entra quando um carro é encomendado à fábrica. Pedido lançado no ERP.

Arquivo: Carteira de Veículos · carro · Frequência: diário · DealerNet: ✅ passa

Tabelas: VEICULO · CLIENTE · VENDA

Caco explica

Essa informação é extraída 100% do sistema da fábrica, que chama SiVolks, e a planilha é feita de maneira completamente manual a partir dessa informação que a gente pega no SiVolks. Aqui, podemos esquecer o sistema de Dealernet. É basicamente a informação que fala quando a fábrica irá faturar cada carro nosso (por semana).

08 · Vendedores, versões, cores e ações

Vendedores, versões, marcas, fornecedores.

Arquivo: DIESTOQUE · DealerNet: ❌ não passa

Tabelas: VENDEDOR · MARCA · VERSAO · ESTOQUE

09 · Fornecedores e agentes

Despachante, laudo, acessórios, transferência: quem presta o serviço (FORNECEDOR) e quem é pago (AGENTE). Hoje é só um valor sem contraparte.

DealerNet: ❌ não passa

Tabelas: FORNECEDOR · AGENTE · AGREGADO

Caco explica

Essa parte tem a ver com o resultado. Então, ela é inserida no sistema só para saber o resultado final do carro, falando de acessórios, despachante, laudo.

10 · Taxas de floor plan

Origem encontrada

DealerNet: ❌ não passa

Tabelas: PAGAMENTO_FABRICA · PARAMETRO · NOVOS · USADOS

Caco explica

Para você entender aqui, tem a taxa de financiamento de seminovos e a taxa de financiamento de novos. Elas são enviadas por e-mail toda semana pela Volkswagen.

11 · Balancetes

Exportado do DealerNet. Confere o período na célula K10.

Arquivo: 06-BalançoGerencial 2025 · Frequência: mensal · DealerNet: ✅ passa

Tabelas: BALANCETE · DEPARTAMENTO · PERIODO · IMPORTACAO · GERAL · NOVOS · USADOS · ATC · FUNILARIA · ADM

12 · Histórico do DRE

Abertura de Contas 2025 e 2026, por departamento.

Arquivo: 02- e 12-Abertura de Contas · DealerNet: ❌ não passa

Tabelas: VALOR_MES · DRE_LINHA · PERIODO · GERAL · NOVOS · USADOS · ATC · FUNILARIA · ADM

Caco explica

Falando de DRE (Balanço Gerencial), o que é importante você entender: todas as informações são extraídas do: Dealernet e manuais. O balaço gerencial (planilha Abertura De Contas) é a forma como nós enxergamos os nossos números(nós que criamos linhas e tudo, é o jeito que queremos visualizar nossos números) . Logo, tem três tipos de informações que entram: 1) infos extraídas diretamente de uma conta do Dealernet para uma subconta/conta do gerencial; 2) infos que coletamos de forma manual (a fonte pode ser Dealernet ou fora dele). 3) tem informações do balancete do Dealernet que excluímos do balanço gerencial.

13 · Lançamentos manuais

17 das 23 linhas sem origem escrita.

Arquivo: 06-BalançoGerencial 2025 · DealerNet: ❌ não passa

Tabelas: LANCAMENTO_MANUAL · LOG · GERAL · NOVOS · USADOS · ATC · FUNILARIA · ADM

14 · Fechamento do mês

Congela os valores; dali em diante é história.

Arquivo: 06-BalançoGerencial 2025 · DealerNet: ❌ não passa

Tabelas: PERIODO · VALOR_MES · GERAL · NOVOS · USADOS · ATC · FUNILARIA · ADM

15 · De-para linha ↔ conta

ESTRUTURA BALANÇO GERENCIAL, aba GERENCIAL.

Arquivo: ESTRUTURA BALANÇO GERENCIAL · DealerNet: ❌ não passa

Tabelas: CONTA_MAPA · DRE_LINHA · GERENCIAL · BALANCETE

16 · Conta gerencial

A conta gerencial que classifica cada linha do balancete no Balanço Gerencial. Hoje não tem tabela própria:

Arquivo: ESTRUTURA BALANÇO GERENCIAL · DealerNet: ❌ não passa

Tabelas: CONTA · CONTA_MAPA · GERENCIAL · BALANCETE

17 · Tesouraria e caixa

Substitui a planilha com uma aba por dia. TESOURARIA.

Frequência: diário · DealerNet: ✅ passa

Tabelas: CAIXA · BANCO · COMPARATIVO · ANALISE

18 · Títulos a receber

Traz o chassi. O CPF/CNPJ não vem do WebService (só o código da pessoa): buscamos pela API CNPJá.

Arquivo: Caixa Posição · Frequência: diário · DealerNet: ✅ passa

Tabelas: RECEBIMENTO · VENDA · CLIENTE · VDI

Caco explica

caixa posição é pagamento. não tem nada a ver com titulos a receber.

19 · Títulos a pagar

7 dias úteis para novo, 2 para seminovo no rotativo. TITULO.

Arquivo: Caixa Posição · Frequência: diário · DealerNet: ✅ passa

Tabelas: PAGAMENTO_FABRICA · FORNECEDOR · VDI

Caco explica

O caixa posição é uma composição dos títulos a pagar que são lançados no Dealernet. As notas recebidas por e-mail ou fisicamente já são inseridas no caixa para que tenhamos a previsão de pagamento, e depois enviamos para a contabilidade inserir no sistema Dealernet. Com isso, no dia do pagamento, todos os títulos devem estar no dealer.

20 · Estado da conciliação

Sete contas. Traz o movimento do ERP e quem conciliou e quando . O modo COC permite reescrevê-lo. Não traz o extrato do banco.

Arquivo: Caixa Posição · Frequência: diário · DealerNet: ✅ passa

Tabelas: CAIXA · RECEBIMENTO · VDI

Caco explica

Todos os dias, nós extraímos o extrato bancário de cada banco e inserimos todas as informações no Dealernet, como lançamentos de recebimentos e pagamentos.

21 · Contas bancárias

Hoje não consta um cadastro de bancos (a confirmar)

Arquivo: Caixa Posição · Frequência: diário · DealerNet: ✅ passa

Tabelas: BANCO · BANCO_MOVIMENTACAO · CAIXA · VDI

22 · Comissões

Montadora, vendas e o 1% do LM/VDI. Conferido e lançado à mão no DealerNet.

Frequência: mensal · DealerNet: ✅ passa

Tabelas: VENDA · VENDEDOR

Caco explica

Essa planilha também, a gente ainda está muito longe de conseguir entrar. Vamos tratar as outras primeiro.

23 · Calendário e feriados

2026–2030. A régua de dias úteis do sistema.

DealerNet: ❌ não passa

Tabelas: CALENDARIO

24 · Execuções do dia

Cada app avisa quando um arquivo entra — o quê, quem e quando.

DealerNet: ❌ não passa

Tabelas: TAREFA · EXECUCAO · IMPORTACAO · LOG