Financeiro

+6 tabelas · DIAUTO_COMERCIAL

Contas a receber, a pagar, histórico e caixa diário. Com Títulos e Tesouraria já integrados, nasce alimentado — deixa de ser o app mais digitado e vira o mais automático.

O que o arquivo já entrega

Registro	O que traz
FA4	Extrato da conta corrente com a fábrica → base da conciliação C/C VW
FA3	Títulos em aberto: ICMS-ST (peças e veículos), notas de débito com parcelas até 2029
FNT	Notas de crédito/débito: bônus pagos, garantia/revisão — os mesmos valores estão no FA4

Rogério: “com essa informação podemos automatizar alguns processos do financeiro.”

O que o Caco explica sobre hoje

O caixa posição é uma composição dos títulos a pagar lançados no DealerNet — as notas recebidas por e-mail ou fisicamente entram já no caixa para dar previsão de pagamento. Não tem nada a ver com títulos a receber.

Todos os dias extrai-se o extrato bancário de cada banco e lançam-se os recebimentos e pagamentos no DealerNet.