Departamento Financeiro

O financeiro foi mapeado processo a processo em agosto/2026: 34 processos, organizados por área — não por pessoa.

Área	Processos	O que cobre
📑 Boletos, Notas Fiscais e Floorplan	9	Boletos e notas fiscais, provisionamento de caixa, Floorplan e baixas de título
🏦 Contas a Pagar	15	Extratos bancários, programação de pagamentos, baixas e fechamentos
💳 Contas a Receber	10	Conciliação bancária, cobrança, e-commerce, fechamento de pedidos e incentivos

As áreas são o que importa

Quem executa hoje está indicado no início de cada página, mas é informação secundária: as pessoas mudam, a função fica. O sistema é desenhado sobre a área, não sobre quem a ocupa.

O diagnóstico, numa frase

A frase que resume o problema

Nenhum dos sistemas conversa entre si — todo cruzamento de dados é manual.

Os sistemas em uso

Sistema Dealer · E-mail · Portal VW · Banco VW · Planilha Caixa Posição · Portal XML Dealer · Rede de arquivos · Portal XML · Planilha e sistema Floorplan · Floorplan · Portal GNRE · Rede · Floor Plan · Bancos (extratos)

Cada processo atravessa vários destes sistemas, e a ligação entre eles é uma pessoa. É isto que o novo sistema tem de absorver.

Como ler estas páginas

Objetivo (para que serve) · Gatilho (o que o faz começar) · Sistemas (onde se executa hoje) · Passo a passo (a sequência real).